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中泰沪深300量化优选增强指数A(012206)

2022-08-15     0.8741-0.1713%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-3,091,604.38-3,847,060.98-4,635,719.32-3,834,501.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,220,638.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,483,967.4461,799,033.8771,765,568.66124,713,931.67
期末单位基金资产净值(元)0.930.860.980.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.020.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-2.020.00