主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,951,214.04 | -898,908.24 | -906,565.05 | -410,399.35 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -10,626,137.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 28,303,041.81 | 30,808,030.82 | 33,117,727.62 | 36,061,000.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.84 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -27.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |