-1.0877% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,491,420.41 | 9,940,508.15 | 22,396,587.78 | 81,398,993.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -317,850,317.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 663,169,731.58 | 641,637,216.10 | 852,699,796.23 | 977,252,922.74 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.70 | 0.63 | 0.78 | 0.87 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -29.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |