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华夏港股前沿经济混合(QDII)A(012208)

2021-11-30     0.8909-0.4803%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-09-30
基金本期净收益(元)-156,885,613.19
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,735,826,804.81
期末单位基金资产净值(元)0.89
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00