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信澳成长精选混合A(012223)

2022-12-09     0.7373-0.0271%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-12,475,302.83-126,610,652.31-70,144,804.10-88,920,996.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-107,493,782.15
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,168,664,454.531,380,081,623.771,329,216,822.291,693,772,406.33
期末单位基金资产净值(元)0.770.880.800.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-5.97
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-5.97