-1.9382% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 114,108,577.51 | 59,274,263.41 | 179,826,493.45 | 123,234,344.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -323,706,661.46 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 538,621,859.98 | 564,460,993.06 | 699,394,103.34 | 761,528,437.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.26 | 0.77 | 0.84 | 0.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 83.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.63 | 0.00 |