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嘉实优势精选混合A(012225)

2024-07-18     0.75760.3843%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)8,585,065.93-108,847,164.37-169,790,013.73-32,091,374.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-475,166,213.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.290.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,116,667,059.901,103,667,329.051,135,633,045.681,305,897,787.53
期末单位基金资产净值(元)0.750.720.700.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-14.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-29.500.00