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景顺长城港股通全球竞争力混合A(012227)

2022-11-28     0.7795-0.0641%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-52,649,879.47-101,480,891.07-80,557,174.43-12,505,415.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-146,421,528.320.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)780,609,793.25914,611,206.45714,416,716.98850,561,851.71
期末单位基金资产净值(元)0.750.870.810.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.590.000.00