主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -31,740,918.31 | -42,452,175.52 | -12,912,731.33 | -3,113,826.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -115,895,948.41 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.33 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 197,424,906.87 | 231,975,508.09 | 241,583,434.83 | 252,073,469.40 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.67 | 0.73 | 0.78 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.65 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -33.32 | 0.00 | 0.00 |