0.0270% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,373,302.29 | 769,840.41 | 1,628,631.69 | 408,213.55 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,871,068.95 | 0.00 | 4,996,348.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 86,465,415.77 | 84,638,344.12 | 66,108,559.60 | 70,554,866.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.09 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.49 | 0.00 | 8.23 | 0.00 |