0.1525% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,304,294.32 | 240,408.43 | 63,277.32 | 93,884.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 6,481,587.18 | 0.00 | 341,032.18 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,354,566.81 | 105,272,596.29 | 5,587,588.76 | 7,917,810.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.29 | 0.00 | 3.25 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.53 | 0.00 | 10.36 |