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华安聚弘精选混合A(012234)

2022-09-30     0.8273-1.5471%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-42,225,665.01-135,289,265.52-46,441,974.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-47,874,968.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,442,167,515.772,215,019,187.412,718,723,069.10
期末单位基金资产净值(元)0.960.850.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.73
基金累计净值增长率(%)0.000.00-1.73