-0.2448% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,779,366.79 | 63,076,158.78 | 21,633,705.08 | 112,752,823.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -347,546,835.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 726,472,891.37 | 880,963,616.90 | 943,878,551.35 | 1,064,542,334.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.73 | 0.73 | 0.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -6.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -32.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |