/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
工银新价值灵活配置混合C(012237) - 搜狐基金
工银新价值灵活配置混合C(012237)
2024-12-09
1.38500.4351%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | 166,594.07 | 143,001.65 | 508,509.98 | -62,502.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,608,562.66 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 6,649,317.72 | 6,647,641.58 | 6,768,161.46 | 40,510,215.70 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.32 | 1.32 | 1.21 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.58 |