-0.5859% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 183,686.91 | 86,984.69 | 13,183.81 | 93,752.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 807,936.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,826,500.61 | 3,887,464.75 | 7,145,765.90 | 6,331,695.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.40 | 1.60 | 1.56 | 1.52 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -9.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |