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工银新价值灵活配置混合C(012237)

2024-12-09     1.38500.4351%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)166,594.07143,001.65508,509.98-62,502.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.004,608,562.66
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,649,317.726,647,641.586,768,161.4640,510,215.70
期末单位基金资产净值(元)1.461.321.321.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.90
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-6.58