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安信宏盈18个月持有混合(012252)

2024-03-27     0.9900-0.0101%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,037,720.124,790,158.001,073,175.775,695,304.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-11,483,284.020.00-8,840,399.920.00
单位基金可分配净收益(元)-0.020.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)514,721,133.02573,511,323.06644,273,740.03722,473,672.74
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.920.00-0.080.00
基金累计净值增长率(%)-2.180.00-1.350.00