主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,037,720.12 | 4,790,158.00 | 1,073,175.77 | 5,695,304.49 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -11,483,284.02 | 0.00 | -8,840,399.92 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 514,721,133.02 | 573,511,323.06 | 644,273,740.03 | 722,473,672.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -0.92 | 0.00 | -0.08 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -2.18 | 0.00 | -1.35 | 0.00 |