0.0533% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,081,853.28 | 3,132,927.34 | 450,577.61 | 2,081,774.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,537,001.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 61,229,962.33 | 73,641,391.73 | 89,320,233.16 | 97,432,190.79 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 9.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |