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安信丰穗一年持有混合C(012257)

2024-07-12     1.07900.2695%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-18,270.42-16,023.31-12,405.643,706,170.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00882,507.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,132,125.7619,748,897.5922,845,299.3725,107,860.32
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.64