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广发睿明优质企业混合A(012260)

2024-06-25     0.6532-0.2900%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,490,038.15-2,552,692.16-21,267,841.65-68,903,912.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-267,482,092.77
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)663,726,045.12677,564,342.80755,804,718.52835,834,029.82
期末单位基金资产净值(元)0.670.660.710.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.07
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-24.24