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浙商智多享稳健混合C(012269)

2023-05-26     0.95540.0733%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-477.24-4,548.51-1,735.25-5,164.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-4,196.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)503,223.80563,591.46640,049.39916,049.41
期末单位基金资产净值(元)0.970.960.961.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.42