主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -95,995.02 | 37,746.94 | 184,948.05 | 202,636.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 965,986.75 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 15,855,133.20 | 19,850,620.01 | 20,385,402.72 | 22,439,540.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |