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渤海汇金创新价值一年持有期混合(012272)

2024-05-17     0.51700.5054%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-7,220,081.82-36,845,621.71-5,894,539.77-23,839,197.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-40,598,866.010.00-36,674,032.21
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.420.00-0.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,177,758.8656,298,504.3760,701,937.4271,943,431.97
期末单位基金资产净值(元)0.530.580.610.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-21.650.00-10.67
基金累计净值增长率(%)0.00-41.900.00-33.76