主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -449,739.90 | -298,652.12 | -72,022.93 | -143,242.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -16,423,963.14 | 0.00 | -11,743,006.62 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.25 | 0.00 | -0.18 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 48,138,181.55 | 49,663,609.50 | 52,739,176.84 | 54,929,781.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.75 | 0.75 | 0.79 | 0.82 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -8.51 | 0.00 | 0.30 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -24.85 | 0.00 | -17.61 |