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富国中证沪港深500ETF联接C(012276)

2024-06-14     0.78720.0381%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-449,739.90-298,652.12-72,022.93-71,913.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-16,423,963.140.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.250.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,138,181.5549,663,609.5052,739,176.8454,929,781.02
期末单位基金资产净值(元)0.750.750.790.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.510.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-24.850.000.00