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光大保德信健康优加混合A(012284)

2023-03-31     0.78950.9075%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-258,214,102.30-61,979,169.47-91,694,444.48-65,221,352.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-343,972,220.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,308,939,404.801,136,064,840.401,393,155,697.571,448,539,077.02
期末单位基金资产净值(元)0.790.720.860.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-20.810.000.000.00