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光大保德信健康优加混合A(012284)

2024-04-15     0.67690.1480%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-174,549,424.05-98,409,345.37-56,125,800.25-54,612,435.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-400,397,379.610.00-385,337,852.530.00
单位基金可分配净收益(元)-0.280.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,060,066,092.381,153,930,583.791,274,691,187.481,406,068,850.85
期末单位基金资产净值(元)0.730.740.770.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.640.00-3.030.00
基金累计净值增长率(%)-26.860.00-23.210.00