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光大保德信健康优加混合(012284)

2022-05-17     0.7755-1.0211%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-65,221,352.40-18,496,741.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-49,773,121.64
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,448,539,077.021,646,947,348.35
期末单位基金资产净值(元)0.880.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.93
基金累计净值增长率(%)0.00-2.93