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泰康沪港深成长混合C(012289)

2023-01-20     1.08001.0574%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)-1,450,141.45-782,041.671,640,259.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,396,118.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,275,787.4344,792,346.2638,324,766.39
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0011.32
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.32