0.0281% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,289,074.99 | 6,986,400.10 | 8,931,712.71 | 868,572.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -72,351,353.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,034,373,214.47 | 1,013,190,284.64 | 1,009,295,053.67 | 319,154.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.59 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.44 | 0.00 |