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泰康鼎泰一年持有期混合A(012292)

2024-05-21     1.0090-0.0990%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-6,843,058.162,419,686.252,705,416.392,621,395.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)304,106,905.55337,488,518.04369,191,841.94480,374,359.15
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00