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东兴宸瑞量化混合C(012298)

2025-06-12     0.93640.2140%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00693,305.23-2,188,334.04937,238.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,482,190.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0014,480,969.1725,081,029.4822,318,898.23
期末单位基金资产净值(元)0.000.910.900.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.030.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-9.290.000.00