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东兴宸瑞量化混合C(012298) - 搜狐基金
东兴宸瑞量化混合C(012298)
2025-06-12
0.9364
0.2140%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 693,305.23 | -2,188,334.04 | 937,238.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,482,190.20 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 14,480,969.17 | 25,081,029.48 | 22,318,898.23 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 0.91 | 0.90 | 0.81 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.03 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.29 | 0.00 | 0.00 |