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浦银安盛鑫福混合C(012303)

2022-07-01     0.97080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-2,454,586.85715,209.60-190,741.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,323,954.88148,616,845.76263,521,383.62
期末单位基金资产净值(元)0.971.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00