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浦银安盛鑫锐混合A(012304)

2023-11-13     0.95050.1581%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-147,327.31-406,419.84-180,438.92-432,088.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-999,601.670.00-1,551,760.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.070.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,244,696.9114,435,805.9824,520,124.7834,213,884.75
期末单位基金资产净值(元)0.940.960.970.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.520.00-2.90
基金累计净值增长率(%)0.00-4.300.00-2.82