/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
浦银安盛鑫锐混合A(012304) - 搜狐基金
浦银安盛鑫锐混合A(012304)
2023-11-13
0.95050.1581%
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
基金本期净收益(元) | -147,327.31 | -406,419.84 | -180,438.92 | -432,088.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -999,601.67 | 0.00 | -1,551,760.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,244,696.91 | 14,435,805.98 | 24,520,124.78 | 34,213,884.75 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.52 | 0.00 | -2.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.30 | 0.00 | -2.82 |