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东财消费电子指数增强A(012319)

2023-02-03     0.75720.2781%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-4,461,715.75-1,729,350.85-9,259,213.01-3,185,178.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-9,005,147.100.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,474,349.4036,928,746.5941,677,972.3946,005,771.86
期末单位基金资产净值(元)0.680.680.820.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-25.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-17.770.00