主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,724,483.45 | 16,156,046.25 | -8,692,261.42 | 33,809,249.70 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -38,671,507.85 | 0.00 | -21,086,176.89 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 183,845,432.82 | 179,232,310.89 | 188,653,246.86 | 234,465,355.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.84 | 0.88 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 42.03 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.45 | 0.00 | 9.21 |