4.3186% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,743,476.45 | 16,664,918.83 | 74,501,846.41 | 69,206,027.99 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 88,183,524.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 265,526,839.52 | 353,230,041.21 | 319,008,185.07 | 461,307,497.91 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.48 | 1.54 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 60.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |