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兴证全球恒惠30天持有超短债C(012325)

2024-04-16     1.09280.0092%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)139,193,430.8652,492,789.8361,575,913.4519,118,923.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)460,698,755.350.00410,838,502.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,525,199,615.546,146,431,205.086,890,265,389.353,655,364,511.74
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.350.002.140.00
基金累计净值增长率(%)8.210.006.940.00