0.0371% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 148,055.82 | 288,443.52 | 98,160.93 | 141,681.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 681,435.13 | 0.00 | 569,159.68 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 13,237,484.23 | 11,540,426.10 | 12,087,925.13 | 12,005,562.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.71 | 0.00 | 1.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.49 | 0.00 | 5.35 |