0.3007% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,495,535.06 | 1,130,057.53 | -1,121,147.76 | -1,530,255.45 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,413,502.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,335,232.46 | 105,977,934.61 | 118,986,773.40 | 137,814,076.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -1.17 | 0.00 |