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东财食品饮料指数增强C(012341)

2024-05-17     0.71451.0751%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,221,893.67-2,151,548.98-964,284.20269,771.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-11,067,456.770.00-8,484,688.49
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.310.00-0.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,856,887.7125,169,056.6128,409,586.2828,596,589.84
期末单位基金资产净值(元)0.690.690.760.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-19.330.00-10.43
基金累计净值增长率(%)0.00-30.540.00-22.88