0.7455% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,709,856.46 | 22,472,429.81 | -229,295,553.47 | 31,818,832.94 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -985,155,084.91 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,192,954,092.20 | 4,025,727,853.37 | 4,083,805,651.23 | 4,490,463,529.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.88 | 0.82 | 0.81 | 0.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.92 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.44 | 0.00 |