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嘉实领先优势混合A(012344)

2024-06-19     0.90841.1131%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)22,472,429.81-86,725,151.8431,818,832.94-174,389,234.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-845,772,603.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,025,727,853.374,083,805,651.234,490,463,529.284,566,696,140.16
期末单位基金资产净值(元)0.820.810.850.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-0.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-15.63