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嘉实领先优势混合C(012345)

2024-06-13     0.8754-0.6131%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)272,235.46-3,722,466.16384,194.35-2,735,752.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-15,557,768.460.00-13,311,106.63
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.200.00-0.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,744,592.3360,477,771.8764,961,048.4167,408,070.40
期末单位基金资产净值(元)0.810.800.840.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.390.00-0.67
基金累计净值增长率(%)0.00-20.460.00-16.49