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英大通惠多利债券C(012353)

2023-01-30     1.03970.0770%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)8,758.8212,816.6160,336.8941,329.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0065,585.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,172,966.122,176,616.262,195,920.572,170,037.14
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.180.00