0.0745% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,986,281.39 | 4,434,288.75 | 9,524,048.72 | 9,258,473.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -38,799,369.08 | 0.00 | -47,495,068.63 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.28 | 0.00 | -0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 97,619,381.17 | 113,336,052.21 | 109,289,428.36 | 116,583,081.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -4.52 | 0.00 | 20.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -28.44 | 0.00 | -25.05 | 0.00 |