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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A(012356)

2022-07-07     1.04040.0192%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)40,394.13239,742.18162,246.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0073,709.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,169,582.553,701,249.253,161,021.06
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.360.00
基金累计净值增长率(%)0.002.360.00