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浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C(012357)

2022-08-12     1.04380.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)17,545,071.7120,727,461.9923,164,208.3610,432,114.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,350,030.110.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,188,232,375.983,938,211,658.301,723,180,325.321,756,448,051.29
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.240.00