0.5146% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -19,156.72 | 390,668.29 | 1,069,088.40 | -488,985.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,094,679.75 | 0.00 | -6,640,659.79 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | -0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,554,552.26 | 31,721,094.73 | 34,001,697.34 | 28,832,277.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 0.81 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.82 | 0.00 | 0.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -16.12 | 0.00 | -18.72 |