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大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2023-05-29     0.8277-0.1689%
主要财务指标
  日期:
 2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
基金本期净收益(元)2,974,332.56-43,806,491.89-15,236,815.728,759,705.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-84,309,951.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)470,089,503.92460,516,427.60442,420,312.99575,066,917.51
期末单位基金资产净值(元)0.890.850.801.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-22.940.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-15.470.000.00