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大摩优享六个月持有期混合A(012368)

2024-07-19     0.6838-0.0877%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)767,298.23-38,098,393.79-45,377,505.09-47,873,264.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-107,654,894.450.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)318,503,053.31331,490,528.93374,621,566.40389,752,787.08
期末单位基金资产净值(元)0.710.710.780.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-22.320.00