行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东财沪港深互联网指数A(012371)

2024-02-20     0.50030.0600%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,991,890.03-283,654.19-2,875,059.84-1,588,952.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-27,691,757.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,098,580.8252,718,062.1359,037,709.7066,518,075.53
期末单位基金资产净值(元)0.570.610.680.75
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.008.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-31.930.00