主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,449,993.42 | -691,826.42 | -5,150,604.06 | -283,654.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -36,726,582.65 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.43 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,994,720.53 | 47,155,116.96 | 48,098,580.82 | 52,718,062.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.61 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.57 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -43.30 | 0.00 |