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东财沪港深互联网指数A(012371)

2022-08-05     0.61832.0971%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-4,304,963.97-1,177,327.01-3,604,132.88-1,557,256.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-16,838,594.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.190.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,366,683.4759,705,424.0371,227,566.5072,372,974.68
期末单位基金资产净值(元)0.660.620.810.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-19.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-19.120.00