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东财沪港深互联网指数C(012372)

2023-01-20     0.67791.5124%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,988,371.45-629,871.68-4,605,865.74-1,096,587.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,910,559.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)48,381,524.5243,916,290.8649,996,116.3051,293,845.10
期末单位基金资产净值(元)0.620.520.660.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-18.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-34.130.00