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东财沪港深互联网指数C(012372)

2023-12-01     0.59090.6301%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-263,410.81-2,322,863.89-1,272,095.31-9,224,108.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-21,864,265.190.00-29,276,029.40
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.00-0.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,784,840.1945,424,979.7251,261,391.7348,381,524.52
期末单位基金资产净值(元)0.610.680.740.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.360.00-22.79
基金累计净值增长率(%)0.00-32.490.00-37.70