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富国稳健恒盛12个月持有期混合C(012374)

2022-05-23     0.8292-1.2975%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-82,416,973.34-25,134,110.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-25,148,216.09
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.03
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)652,052,278.04784,130,102.84
期末单位基金资产净值(元)0.841.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.46
基金累计净值增长率(%)0.001.46