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西部利得祥逸债券D(012376)

2025-05-28     1.03190.0000%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00472,350.02440,584.511,080,776.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00112,479.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0054,505,210.6653,584,934.2753,456,413.57
期末单位基金资产净值(元)0.001.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.82
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.74