行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

西部利得祥逸债券D(012376)

2022-07-04     1.0573-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-06-30
基金本期净收益(元)13,594.5727,575.18337,014.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,997,544.521,181,157.530.00
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00