主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -11,117,842.72 | -77,102,799.30 | -8,189,565.25 | -8,628,634.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -218,284,565.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.47 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 221,746,637.62 | 244,993,382.30 | 268,452,948.98 | 281,174,266.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -16.45 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -47.12 | 0.00 | 0.00 |