主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 210,446.90 | 5,839,719.92 | 1,895,503.61 | 3,549,593.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -1,924,077.88 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 36,721,880.08 | 78,121,196.52 | 130,926,941.20 | 459,446,307.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.76 | 0.00 | 0.00 |