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建信睿怡纯债债券C(012413)

2021-09-23     1.11240.0090%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-30
基金本期净收益(元)4,484.39
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)9.66
单位基金可分配净收益(元)0.11
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)100.28
期末单位基金资产净值(元)1.11
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.28
基金累计净值增长率(%)0.28