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德邦上证G60综指增强A(012415)

2024-05-17     0.61860.2756%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-785,322.28-116,965.12-389,503.73432,778.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,273,349.980.00-3,772,981.93
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.320.00-0.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,762,646.778,903,058.229,139,543.679,833,096.01
期末单位基金资产净值(元)0.590.680.680.73
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.960.009.45
基金累计净值增长率(%)0.00-32.430.00-27.47