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招商国证生物医药指数C(012417)

2022-05-19     0.6334-0.7054%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-23,489,231.412,140,001.824,056,182.561,313,413.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-307,457,102.450.0010,488,666.71
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.160.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,473,393,944.741,562,838,377.03450,076,834.71123,581,864.76
期末单位基金资产净值(元)0.750.840.951.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-24.820.00-1.69
基金累计净值增长率(%)0.00-24.820.00-1.69