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招商国证生物医药指数C(012417)

2024-06-17     0.37300.5120%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-45,886,830.18-81,587,096.34-47,856,588.78-21,070,906.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,851,206,445.562,117,164,175.132,189,939,061.392,143,896,385.06
期末单位基金资产净值(元)0.400.490.500.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00