0.1415% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -25,725,986.73 | -25,632,243.62 | -15,107,456.83 | 4,432,906.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 105,932,663.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 544,011,096.22 | 864,579,887.14 | 1,010,204,657.11 | 349,727,786.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.36 | 1.74 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 |